0.5722
每万份收益 [2024-06-14]
1.8700%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2016-08-15
- 基金经理:季参平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.5722 |
1.87% |
2 |
2024-06-13 |
0.5679 |
1.921% |
3 |
2024-06-12 |
0.4676 |
1.959% |
4 |
2024-06-11 |
0.5366 |
1.976% |
5 |
2024-06-10 |
0.4698 |
1.987% |
6 |
2024-06-09 |
0.4699 |
2.254% |
7 |
2024-06-08 |
0.4699 |
2.266% |
8 |
2024-06-07 |
0.6676 |
2.278% |
9 |
2024-06-06 |
0.6394 |
2.26% |
10 |
2024-06-05 |
0.4998 |
2.19% |
11 |
2024-06-04 |
0.5575 |
2.19% |
12 |
2024-06-03 |
0.9715 |
2.205% |
13 |
2024-06-02 |
0.4919 |
2.309% |
14 |
2024-06-01 |
0.4919 |
2.314% |
15 |
2024-05-31 |
0.6332 |
2.32% |
16 |
2024-05-30 |
0.5082 |
2.278% |
17 |
2024-05-29 |
0.5011 |
2.285% |
18 |
2024-05-28 |
0.5858 |
2.266% |
19 |
2024-05-27 |
1.1654 |
2.264% |
20 |
2024-05-26 |
0.5022 |
2.026% |