中欧短债债券A
(002920)公募债券型
1.0747
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2925
累计净值 [2026-03-10]
1.0749
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 7 | 0.03 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.04 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.05 | 2018-10-29 |