中欧短债债券A
(002920)公募债券型
1.0385
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2563
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：61.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.015500 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.016300 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.017000 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.021000 | 2021-06-17 |
| 7 | 0.030000 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.045000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.053000 | 2018-10-29 |