广发集源债券A

(002925)公募债券型
+添加自选
1.1774 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4496
累计净值 [2026-03-10]
1.1775 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：6.27%
  • 最近两年：8.83%
  • 最近三年：10.87%
  • 成立以来：17.73%
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金经理：刘志辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-01-29
2 0.19 2022-11-29
3 0.04 2018-03-12