广发集源债券C
(002926)公募债券型
1.1590
-0.34%-0.0049
单位净值 [2026-06-05]
1.4154
累计净值 [2026-06-05]
1.4662
-0.07%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：46.22%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：103.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1590 | 1.4154 | -0.34% |
| 2026-06-04 | 1.1629 | 1.4193 | -0.21% |
| 2026-06-03 | 1.1654 | 1.4218 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.1662 | 1.4226 | -0.24% |
| 2026-06-01 | 1.1690 | 1.4254 | +0.54% |
| 2026-05-29 | 1.1627 | 1.4191 | +0.40% |
| 2026-05-28 | 1.1581 | 1.4145 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1578 | 1.4142 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1576 | 1.4140 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.1564 | 1.4128 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集源债券C | -0.32% | -0.32% | 0.27% | 0.82% | 5.89% | 1.00% |
| 同类型排名 | 7/7919 | 911/7919 | 794/7919 | 1485/7919 | 578/7919 | 1359/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘志辉 上任时间：2017-02-06
刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年 展开∨ 收起∧