广发集源债券C
(002926)公募债券型
1.1622
0.16%+0.0023
单位净值 [2026-04-21]
1.4186
累计净值 [2026-04-21]
1.1641
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：46.62%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.18 | 2022-11-29 |
| 3 | 0.04 | 2018-03-12 |
| 4 | 0.04 | 2018-03-12 |