长盛盛和纯债A
(002927)公募债券型
1.1089
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3017
累计净值 [2026-06-12]
1.1090
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：33.22%
- 成立日期：2016-07-05
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.04 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.04 | 2019-10-21 |
| 6 | 0.02 | 2019-01-15 |
| 7 | 0.02 | 2018-10-19 |
| 8 | 0.01 | 2018-07-13 |