长盛盛和纯债C
(002928)公募债券型
1.0818
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.2165
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:2.15%
- 最近一年:3.94%
- 最近两年:7.02%
- 最近三年:11.83%
- 成立以来:23.26%
- 成立日期:2016-07-05
- 基金经理:王贵君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034000 | 2023-10-26 |
2 | 0.016300 | 2022-03-29 |
3 | 0.034800 | 2019-10-21 |
4 | 0.020000 | 2019-01-15 |
5 | 0.015900 | 2018-10-19 |
6 | 0.013700 | 2018-07-13 |