博时聚润纯债债券A
(002930)公募债券型
1.0310
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2963
累计净值 [2026-04-22]
1.0313
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：33.24%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.02 | 2024-02-19 |
| 3 | 0.05 | 2024-01-05 |
| 4 | 0.04 | 2023-02-06 |
| 5 | 0.04 | 2020-09-18 |
| 6 | 0.04 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.03 | 2018-11-12 |
| 8 | 0.03 | 2018-11-12 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-25 |
| 10 | 0.01 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.01 | 2017-09-26 |
| 12 | 0.01 | 2017-09-26 |
| 13 | 0.01 | 2017-06-26 |
| 14 | 0.01 | 2017-06-26 |
| 15 | 0.01 | 2017-03-28 |
| 16 | 0.01 | 2017-03-28 |