博时聚润纯债债券A
(002930)公募债券型
1.0196
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.2425
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:3.47%
- 最近两年:5.89%
- 最近三年:10.59%
- 成立以来:26.50%
- 成立日期:2016-08-30
- 基金经理:陈黎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023600 | 2024-02-19 |
2 | 0.048500 | 2024-01-05 |
3 | 0.038000 | 2023-02-06 |
4 | 0.041000 | 2020-09-18 |
5 | 0.034700 | 2018-11-12 |
6 | 0.010000 | 2017-12-25 |
7 | 0.009200 | 2017-09-26 |
8 | 0.007900 | 2017-06-26 |
9 | 0.010000 | 2017-03-28 |