0.3441
每万份收益 [2025-09-20]
1.2990%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.3441 |
1.299% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.3449 |
1.299% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.3215 |
1.3% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.4188 |
1.312% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.3621 |
1.272% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.3404 |
1.269% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.3442 |
1.273% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.3442 |
1.271% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.3451 |
1.27% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.3443 |
1.269% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.3433 |
1.269% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.3561 |
1.269% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.3480 |
1.264% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.3414 |
1.264% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.3414 |
1.264% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.3431 |
1.265% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.3442 |
1.265% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.3438 |
1.266% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.3473 |
1.277% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.3470 |
1.278% |