国投瑞银顺鑫定开
(002964)公募债券型
1.0578
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3048
累计净值 [2026-06-05]
1.0577
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：32.70%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0578 | 1.3048 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0579 | 1.3049 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0574 | 1.3044 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0574 | 1.3044 | +0.04% |
| 2026-06-01 | 1.0570 | 1.3040 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0565 | 1.3035 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0561 | 1.3031 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0557 | 1.3027 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0554 | 1.3024 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0551 | 1.3021 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺鑫定开 | 0.12% | 0.49% | 1.12% | 1.64% | 2.15% | 1.52% |
| 同类型排名 | 506/7919 | 1024/7919 | 983/7919 | 1748/7919 | 1628/7919 | 1683/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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颜文浩 上任时间：2016-07-13
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧