国投瑞银顺鑫定开
(002964)公募债券型
1.1534
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2524
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:1.88%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:5.07%
- 最近三年:8.86%
- 成立以来:26.70%
- 成立日期:2016-07-13
- 基金经理:颜文浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.049000 | 2021-05-19 |
2 | 0.020000 | 2019-01-04 |
3 | 0.030000 | 2018-06-08 |