国投瑞银顺鑫定开

(002964)公募债券型
+添加自选
1.0578 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3048
累计净值 [2026-06-05]
1.0577 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：4.58%
  • 最近三年：8.37%
  • 成立以来：32.70%
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金经理：颜文浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.152026-01-12
20.052021-05-19
30.022019-01-04
40.032018-06-08