中海合嘉增强收益债券C
(002966)公募债券型
1.2766
0.20%+0.0025
单位净值 [2026-03-09]
1.3936
累计净值 [2026-03-09]
1.2792
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：3.81%
- 成立以来：27.66%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王影峰,赵明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-06-26 |