博时裕昂纯债债券A
(002970)公募债券型
1.0618
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3337
累计净值 [2026-03-06]
1.0619
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：5.55%
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：李俏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.00 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.02 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 11 | 0.01 | 2021-04-19 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 13 | 0.00 | 2020-10-20 |
| 14 | 0.00 | 2020-06-12 |
| 15 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 16 | 0.00 | 2019-12-17 |
| 17 | 0.02 | 2019-11-12 |
| 18 | 0.00 | 2019-06-03 |
| 19 | 0.01 | 2019-05-10 |
| 20 | 0.01 | 2019-02-19 |
| 21 | 0.01 | 2018-12-18 |
| 22 | 0.01 | 2018-08-07 |
| 23 | 0.01 | 2018-05-10 |
| 24 | 0.01 | 2018-04-16 |
| 25 | 0.00 | 2018-03-07 |
| 26 | 0.01 | 2017-10-23 |
| 27 | 0.01 | 2017-09-06 |
| 28 | 0.01 | 2017-07-10 |
| 29 | 0.01 | 2017-05-03 |
| 30 | 0.01 | 2016-12-20 |