中银季季红定开债
(002985)公募债券型
1.4023
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5623
累计净值 [2026-03-06]
1.4024
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：40.23%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2019-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 4 | 0.03 | 2019-03-25 |
| 5 | 0.03 | 2018-12-25 |
| 6 | 0.02 | 2018-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 8 | 0.01 | 2018-03-28 |
| 9 | 0.00 | 2017-12-26 |
| 10 | 0.01 | 2017-09-26 |