嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型
1.0716
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-02-10]
1.2712
累计净值 [2025-02-10]
净值估算 [2025-02-10 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:2.48%
- 最近半年:3.00%
- 今年以来:0.18%
- 最近一年:5.45%
- 最近两年:8.74%
- 最近三年:10.22%
- 成立以来:29.81%
- 成立日期:2016-07-15
- 基金经理:李卓锴
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 1.0716 | 1.2712 | -0.16% |
2025-02-07 | 1.0733 | 1.2729 | -0.03% |
2025-02-06 | 1.0736 | 1.2732 | 0.09% |
2025-02-05 | 1.0726 | 1.2722 | 0.10% |
2025-01-27 | 1.0715 | 1.2711 | 0.18% |
2025-01-24 | 1.0696 | 1.2692 | 0.03% |
2025-01-23 | 1.0693 | 1.2689 | -0.07% |
2025-01-22 | 1.0701 | 1.2697 | -0.05% |
2025-01-21 | 1.0706 | 1.2702 | 0.15% |
2025-01-20 | 1.0690 | 1.2686 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2025-02-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实稳鑫纯债债券 | 0.01% | 0.10% | 2.48% | 3.00% | 5.45% | 0.18% |
同类型排名 | 5771/6418 | 2939/6418 | 914/6418 | 1392/6418 | 1411/6418 | 2604/6418 |
上证指数 | 2.20% | 4.85% | -3.77% | 16.07% | 15.92% | -0.88% |
深成指 | 4.68% | 235.53% | -4.75% | 26.66% | 20.53% | 217.18% |
沪深300 | 2.20% | 23.12% | -4.95% | 17.09% | 15.93% | 16.39% |
股票型 | 4.09% | 7.74% | -2.25% | 20.20% | 16.14% | 2.61% |
混合型 | 2.72% | 5.96% | -0.71% | 15.47% | 14.71% | 2.82% |
债券型 | 0.23% | 0.43% | 1.54% | 2.50% | 4.07% | 0.34% |
FOF | 4.62% | 8.13% | -4.38% | 20.12% | 15.47% | 2.74% |
QDII | 7.78% | 14.60% | 5.99% | 31.41% | 39.61% | 9.31% |
另类投资 | 2.14% | 3.06% | 4.26% | 6.41% | 11.49% | 4.28% |
ETF | 4.78% | 8.45% | -2.27% | 23.81% | 20.46% | 85.01% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 40.33亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 33.65亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 41.74亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 29.51亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 24.52亿份 | 6755 |
基金经理
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李卓锴 上任时间:2022-06-11
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-12-19 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-10-25 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-08-30 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-17 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-07-09 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新) |
2024-06-25 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-04-19 | 嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |