嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型
1.0520
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.2816
累计净值 [2026-04-22]
1.0528
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：31.13%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0520 | 1.2816 | +0.08% |
| 2026-04-21 | 1.0512 | 1.2808 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0507 | 1.2803 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0505 | 1.2801 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0495 | 1.2791 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0494 | 1.2790 | +0.12% |
| 2026-04-14 | 1.0481 | 1.2777 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0479 | 1.2775 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0469 | 1.2765 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0467 | 1.2763 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 0.25% | 0.72% | 1.27% | 1.61% | 1.26% | 1.47% |
| 同类型排名 | 2057/7863 | 1820/7863 | 635/7863 | 2322/7863 | 5459/7863 | 1670/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李卓锴 上任时间：2022-06-11
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧