嘉实稳鑫纯债债券

(002991)公募债券型
1.0716 -0.16%-0.0017
单位净值 [2025-02-10]
1.2712
累计净值 [2025-02-10]
       
净值估算 [2025-02-10   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:2.48%
  • 最近半年:3.00%
  • 今年以来:0.18%
  • 最近一年:5.45%
  • 最近两年:8.74%
  • 最近三年:10.22%
  • 成立以来:29.81%
  • 成立日期:2016-07-15
  • 基金经理:李卓锴
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:40.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:46.39亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-10 1.0716 1.2712 -0.16%
2025-02-07 1.0733 1.2729 -0.03%
2025-02-06 1.0736 1.2732 0.09%
2025-02-05 1.0726 1.2722 0.10%
2025-01-27 1.0715 1.2711 0.18%
2025-01-24 1.0696 1.2692 0.03%
2025-01-23 1.0693 1.2689 -0.07%
2025-01-22 1.0701 1.2697 -0.05%
2025-01-21 1.0706 1.2702 0.15%
2025-01-20 1.0690 1.2686 -0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实稳鑫纯债债券 0.01% 0.10% 2.48% 3.00% 5.45% 0.18%
同类型排名 5771/6418 2939/6418 914/6418 1392/6418 1411/6418 2604/6418
上证指数 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
深成指 4.68% 235.53% -4.75% 26.66% 20.53% 217.18%
沪深300 2.20% 23.12% -4.95% 17.09% 15.93% 16.39%
股票型 4.09% 7.74% -2.25% 20.20% 16.14% 2.61%
混合型 2.72% 5.96% -0.71% 15.47% 14.71% 2.82%
债券型 0.23% 0.43% 1.54% 2.50% 4.07% 0.34%
FOF 4.62% 8.13% -4.38% 20.12% 15.47% 2.74%
QDII 7.78% 14.60% 5.99% 31.41% 39.61% 9.31%
另类投资 2.14% 3.06% 4.26% 6.41% 11.49% 4.28%
ETF 4.78% 8.45% -2.27% 23.81% 20.46% 85.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 40.33亿份 未公布
2024-03-31 33.65亿份 未公布
2023-12-31 41.74亿份 未公布
2023-09-30 29.51亿份 未公布
2023-06-30 24.52亿份 6755
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李卓锴 上任时间:2022-06-11

李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-12-19 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-08-30 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-07-09 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)
2024-06-25 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告