嘉实稳鑫纯债债券

(002991)公募债券型
1.0423 -0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.2719
累计净值 [2026-03-09]
1.0412 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.07%
  • 最近一季:0.53%
  • 最近半年:0.82%
  • 今年以来:0.53%
  • 最近一年:-1.86%
  • 最近两年:-0.13%
  • 最近三年:-0.12%
  • 成立以来:4.23%
  • 成立日期:2016-07-15
  • 基金经理:李卓锴
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:23.70亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:16.26亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-08-21
2 0.02 2024-12-23
3 0.03 2023-11-28
4 0.01 2023-05-29
5 0.05 2022-06-24
6 0.01 2020-11-04
7 0.03 2019-11-13
8 0.05 2018-12-13