嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型
1.0544
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2840
累计净值 [2026-06-12]
1.0549
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：31.43%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.03 | 2023-11-28 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-11-04 |
| 7 | 0.03 | 2019-11-13 |
| 8 | 0.05 | 2018-12-13 |