工银瑞享纯债债券A
(002997)公募债券型
1.1103
-0.20%-0.0022
单位净值 [2024-04-24]
1.2930
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:3.16%
- 今年以来:2.29%
- 最近一年:4.20%
- 最近两年:7.00%
- 最近三年:11.78%
- 成立以来:32.49%
- 成立日期:2016-08-25
- 基金经理:何秀红
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.1103 | 1.2930 | -0.20% |
2024-04-23 | 1.1125 | 1.2952 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.1120 | 1.2947 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.1112 | 1.2939 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.1109 | 1.2936 | 0.19% |
2024-04-17 | 1.1088 | 1.2915 | 0.11% |
2024-04-16 | 1.1076 | 1.2903 | -0.03% |
2024-04-15 | 1.1079 | 1.2906 | 0.08% |
2024-04-12 | 1.1070 | 1.2897 | 0.14% |
2024-04-11 | 1.1055 | 1.2882 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞享纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.33亿份 | 742 |
2023-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 27.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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何秀红 上任时间:2016-09-12
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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