工银瑞享纯债债券A
(002997)公募债券型
1.1966
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.3793
累计净值 [2026-04-21]
1.1970
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：42.79%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1966 | 1.3793 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1963 | 1.3790 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1960 | 1.3787 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1955 | 1.3782 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1952 | 1.3779 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1952 | 1.3779 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.1947 | 1.3774 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1945 | 1.3772 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1946 | 1.3773 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.1949 | 1.3776 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞享纯债债券A | 0.12% | 0.41% | 0.86% | 1.69% | 3.16% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3918/7863 | 3633/7863 | 2482/7863 | 1925/7863 | 1496/7863 | 2014/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何秀红 上任时间：2016-09-12
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧