工银瑞享纯债债券A
(002997)公募债券型
1.1906
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3733
累计净值 [2026-03-09]
1.1900
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：19.06%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-05-17 |
| 2 | 0.05 | 2021-08-20 |
| 3 | 0.02 | 2020-04-22 |
| 4 | 0.02 | 2019-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2019-08-27 |
| 6 | 0.02 | 2019-04-22 |
| 7 | 0.01 | 2018-12-04 |
| 8 | 0.03 | 2018-08-22 |
| 9 | 0.02 | 2018-04-23 |