工银瑞享纯债债券A
(002997)公募债券型
1.1979
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3806
累计净值 [2026-06-12]
1.1983
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：42.94%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-05-17 |
| 2 | 0.05 | 2021-08-20 |
| 3 | 0.02 | 2020-04-22 |
| 4 | 0.02 | 2019-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2019-08-27 |
| 6 | 0.01 | 2019-08-27 |
| 7 | 0.02 | 2019-04-22 |
| 8 | 0.01 | 2018-12-04 |
| 9 | 0.03 | 2018-08-22 |
| 10 | 0.02 | 2018-04-23 |