中金中证500A

(003016)公募股票型指数型
+添加自选
2.5512 1.19%+0.0300
单位净值 [2026-04-22]
2.5512
累计净值 [2026-04-22]
2.5816 1.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.51%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：16.18%
  • 今年以来：11.52%
  • 最近一年：52.53%
  • 最近两年：67.41%
  • 最近三年：52.25%
  • 成立以来：155.12%
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金经理：耿帅军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.36亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 70102.88 63.31% 68.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 9699.49 8.76% 9.47%
金融业 6192.01 5.59% 6.04%
采矿业 4206.41 3.80% 4.10%
批发和零售业 3929.77 3.55% 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3876.00 3.50% 3.78%
交通运输、仓储和邮政业 1517.22 1.37% 1.48%
科学研究和技术服务业 1141.44 1.03% 1.11%
租赁和商务服务业 463.71 0.42% 0.45%
文化、体育和娱乐业 442.22 0.40% 0.43%
建筑业 343.36 0.31% 0.34%
公共管理、社会保障和社会组织 170.69 0.15% 0.17%
房地产业 106.27 0.10% 0.10%
农、林、牧、渔业 90.69 0.08% 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 81.21 0.07% 0.08%
卫生和社会工作 58.49 0.05% 0.06%
教育 27.13 0.02% 0.03%
住宿和餐饮业 23.00 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44604.15 61.82% 66.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 6130.40 8.50% 9.17%
金融业 5511.91 7.64% 8.25%
采矿业 2439.84 3.38% 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2235.60 3.10% 3.35%
批发和零售业 1931.56 2.68% 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 1053.25 1.46% 1.58%
文化、体育和娱乐业 602.40 0.83% 0.90%
建筑业 578.14 0.80% 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 458.88 0.64% 0.69%
房地产业 446.55 0.62% 0.67%
科学研究和技术服务业 236.60 0.33% 0.35%
农、林、牧、渔业 157.88 0.22% 0.24%
卫生和社会工作 140.05 0.19% 0.21%
公共管理、社会保障和社会组织 137.58 0.19% 0.21%
租赁和商务服务业 116.81 0.16% 0.17%
住宿和餐饮业 37.98 0.05% 0.06%
教育 11.26 0.02% 0.02%