广发中证军工ETF联接A

(003017)公募股票型指数型ETF联接国防军工
+添加自选
0.9073 2.48%+0.0225
单位净值 [2024-05-07]
0.9073
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：3.94%
  • 最近一季：13.29%
  • 最近半年：-5.42%
  • 今年以来：-3.70%
  • 最近一年：-13.47%
  • 最近两年：-8.45%
  • 最近三年：-7.10%
  • 成立以来：-9.27%
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金经理：霍华明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512680 广发中证军工ETF 90.09% 0.00 287033.92 0.00 (1.35%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512680 广发中证军工ETF 91.44% 0.00 320659.33 0.00 (3.57%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512680 广发中证军工ETF 95.01% 0.00 347813.90 0.00 (-1.88%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512680 广发中证军工ETF 93.13% 0.00 324481.31 0.00 (1.72%)
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