广发集瑞债券A

(003037)公募债券型
+添加自选
1.0631 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.2714
累计净值 [2026-03-12]
1.0629 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：-2.21%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：5.02%
  • 成立以来：6.31%
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金经理：吴迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-05-19
2 0.05 2020-01-10
3 0.04 2019-04-23
4 0.02 2017-11-06