广发集瑞债券A

(003037)公募债券型
+添加自选
1.0633 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2716
累计净值 [2026-03-11]
1.0632 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：-2.23%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：5.11%
  • 最近三年：5.04%
  • 成立以来：6.33%
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金经理：吴迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-05-19
2 0.05 2020-01-10
3 0.04 2019-04-23
4 0.02 2017-11-06