农银汇理金丰一年定开债
(003050)公募债券型
1.3057
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3142
累计净值 [2026-03-09]
1.3054
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：7.23%
- 成立以来：30.57%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-09-14 |