国联睿祥纯债C

(003072)公募债券型
+添加自选
1.1276 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-04]
1.3574
累计净值 [2026-03-04]
1.1279 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：-1.57%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-5.91%
  • 最近两年：-11.44%
  • 最近三年：-6.28%
  • 成立以来：12.76%
  • 成立日期：2017-08-24
  • 基金经理：王玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国联基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-23
2 0.05 2025-01-22
3 0.05 2024-12-24
4 0.04 2018-08-22