国联睿祥纯债C
(003072)公募债券型
1.1376
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3674
累计净值 [2026-06-12]
1.1378
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：38.41%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.05 | 2025-01-22 |
| 5 | 0.05 | 2024-12-24 |
| 6 | 0.04 | 2018-08-22 |