宏利汇利债券A

(003073)公募债券型
+添加自选
1.3374 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.5279
累计净值 [2026-06-12]
1.3378 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：0.75%
  • 最近两年：3.86%
  • 最近三年：8.68%
  • 成立以来：55.81%
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金经理：高春梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据