国联银行间1-3年中高等级信用债指数A
(003081)公募债券型指数型
1.1270
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2900
累计净值 [2026-04-22]
1.1272
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：30.97%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：靳晓龙,茹昱,王玥,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.51亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-21 |
| 2 | 0.04 | 2021-11-25 |
| 3 | 0.04 | 2021-03-24 |
| 4 | 0.03 | 2020-09-09 |
| 5 | 0.03 | 2020-09-09 |
| 6 | 0.02 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.02 | 2020-06-22 |