光大永鑫混合A
(003105)公募混合型
4.1150
0.66%+0.0355
单位净值 [2026-06-12]
5.1500
累计净值 [2026-06-12]
5.3802
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.48%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：15.98%
- 最近两年：15.56%
- 最近三年：18.91%
- 成立以来：440.65%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：唐钰蔚,詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.1150 | 5.1500 | +0.66% |
| 2026-06-11 | 4.0880 | 5.1230 | +0.05% |
| 2026-06-10 | 4.0860 | 5.1210 | -0.41% |
| 2026-06-09 | 4.1030 | 5.1380 | +2.14% |
| 2026-06-08 | 4.0170 | 5.0520 | -2.00% |
| 2026-06-05 | 4.0990 | 5.1340 | -1.82% |
| 2026-06-04 | 4.1750 | 5.2100 | -0.69% |
| 2026-06-03 | 4.2040 | 5.2390 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 4.2050 | 5.2400 | +0.69% |
| 2026-06-01 | 4.1760 | 5.2110 | -0.78% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大永鑫混合A | 0.39% | -4.48% | 4.39% | 7.86% | 15.98% | 7.13% |
| 同类型排名 | 1788/9847 | 5439/9847 | 2816/9847 | 3581/9847 | 4483/9847 | 3366/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |