光大永鑫混合A
(003105)公募混合型
4.1150
0.66%+0.0355
单位净值 [2026-06-12]
5.1500
累计净值 [2026-06-12]
5.3802
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.48%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：15.98%
- 最近两年：15.56%
- 最近三年：18.91%
- 成立以来：440.65%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：唐钰蔚,詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.78 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.25 | 2019-03-29 |