中信保诚稳利债券A
(003121)公募债券型
1.0850
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2949
累计净值 [2026-04-22]
1.0853
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：32.39%
- 成立日期：2016-08-04
- 基金经理：杨穆彬,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-02 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-01 |
| 3 | 0.00 | 2025-08-18 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 5 | 0.02 | 2024-11-13 |
| 6 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-22 |
| 8 | 0.03 | 2021-11-18 |
| 9 | 0.02 | 2020-11-19 |
| 10 | 0.04 | 2019-11-18 |
| 11 | 0.04 | 2019-11-18 |
| 12 | 0.03 | 2018-12-12 |