天治鑫利纯债债券A
(003123)公募债券型
1.1183
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2259
累计净值 [2026-04-22]
1.1185
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：23.06%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||