易方达裕鑫债券A
(003133)公募债券型
1.3432
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.4122
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：-3.29%
- 最近两年：0.84%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：42.18%
- 成立日期：2016-09-05
- 基金经理：韩阅川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.3432 | 1.4122 | 0.07% |
| 2024-04-23 | 1.3422 | 1.4112 | 0.14% |
| 2024-04-22 | 1.3403 | 1.4093 | 0.38% |
| 2024-04-19 | 1.3352 | 1.4042 | -0.42% |
| 2024-04-18 | 1.3408 | 1.4098 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.3392 | 1.4082 | 0.80% |
| 2024-04-16 | 1.3286 | 1.3976 | -0.69% |
| 2024-04-15 | 1.3378 | 1.4068 | -0.16% |
| 2024-04-12 | 1.3399 | 1.4089 | -0.01% |
| 2024-04-11 | 1.3401 | 1.4091 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕鑫债券A | 0.19% | -0.95% | 1.51% | -1.59% | -3.77% | -1.59% |
| 同类型排名 | 1281/3727 | 3632/3727 | 1517/3727 | 3607/3727 | 3546/3727 | 3602/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 17.27亿份 | 778 |
| 2023-03-31 | 17.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩阅川 上任时间：2019-09-28
韩阅川先生:国籍中国。统计学硕士,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-04 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-23 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |