易方达裕鑫债券A
(003133)公募债券型
1.7827
0.80%+0.0149
单位净值 [2026-06-12]
1.8517
累计净值 [2026-06-12]
1.8730
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：13.81%
- 最近两年：31.40%
- 最近三年：28.72%
- 成立以来：88.70%
- 成立日期：2016-09-05
- 基金经理：胡文伯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：214.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7827 | 1.8517 | +0.80% |
| 2026-06-11 | 1.7686 | 1.8376 | -0.15% |
| 2026-06-10 | 1.7713 | 1.8403 | -0.16% |
| 2026-06-09 | 1.7742 | 1.8432 | +0.34% |
| 2026-06-08 | 1.7681 | 1.8371 | -0.76% |
| 2026-06-05 | 1.7816 | 1.8506 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.7834 | 1.8524 | -0.80% |
| 2026-06-03 | 1.7978 | 1.8668 | -0.53% |
| 2026-06-02 | 1.8073 | 1.8763 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.8076 | 1.8766 | +0.47% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕鑫债券A | 0.06% | -3.18% | -1.55% | 3.37% | 13.81% | 1.57% |
| 同类型排名 | 363/7919 | 7448/7919 | 7280/7919 | 440/7919 | 201/7919 | 1922/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |