华富天鑫灵活配置混合A
(003152)公募混合型
1.8063
3.36%+0.0761
单位净值 [2026-05-27]
2.2063
累计净值 [2026-05-27]
2.2513
-0.42%
净值估算 [14:57]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：-4.92%
- 最近半年：27.40%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：44.76%
- 最近两年：70.65%
- 最近三年：35.30%
- 成立以来：133.68%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王羿伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-08 |
| 2 | 0.05 | 2025-11-03 |
| 3 | 0.05 | 2025-09-19 |
| 4 | 0.05 | 2025-08-15 |
| 5 | 0.05 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.05 | 2023-11-06 |
| 7 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 8 | 0.05 | 2023-08-28 |