万家恒瑞18个月定开债C

(003160)公募债券型
+添加自选
1.0448 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2606
累计净值 [2026-06-12]
1.0447 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：9.11%
  • 成立以来：28.79%
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金经理：陈奕雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据