博时富宁纯债债券
(003162)公募债券型
1.0394
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3216
累计净值 [2026-04-22]
1.0400
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：36.56%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.02 | 2023-10-17 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.02 | 2022-08-08 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 8 | 0.02 | 2020-05-19 |
| 9 | 0.02 | 2020-05-19 |
| 10 | 0.05 | 2020-01-10 |
| 11 | 0.05 | 2020-01-10 |
| 12 | 0.04 | 2019-11-01 |
| 13 | 0.04 | 2019-11-01 |
| 14 | 0.01 | 2018-12-26 |
| 15 | 0.01 | 2017-11-07 |
| 16 | 0.01 | 2017-11-07 |
| 17 | 0.01 | 2017-06-21 |
| 18 | 0.01 | 2017-06-21 |