博时富宁纯债债券
(003162)公募债券型
1.0397
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3219
累计净值 [2026-06-12]
1.0399
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：36.60%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.02 | 2023-10-17 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.02 | 2022-08-08 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 8 | 0.02 | 2020-05-19 |
| 9 | 0.05 | 2020-01-10 |
| 10 | 0.04 | 2019-11-01 |
| 11 | 0.01 | 2018-12-26 |
| 12 | 0.01 | 2017-11-07 |
| 13 | 0.01 | 2017-06-21 |