前海开源鼎瑞债券C
(003168)公募债券型
1.0667
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2327
累计净值 [2026-06-12]
1.0672
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：24.57%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.14 | 2022-11-16 |