山西裕利定开债

(003179)公募债券型
+添加自选
1.1016 0.15%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.3196
累计净值 [2026-04-22]
1.1033 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.18%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.99%
  • 最近一年：-1.95%
  • 最近两年：2.31%
  • 最近三年：6.77%
  • 成立以来：34.22%
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金经理：蓝烨,倪伟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：山证
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.10161.3196+0.15%
2026-04-211.10001.3180+0.09%
2026-04-201.09901.3170+0.03%
2026-04-171.09871.3167+0.12%
2026-04-161.09741.3154+0.04%
2026-04-151.09701.3150+0.03%
2026-04-141.09671.3147+0.08%
2026-04-131.09581.3138+0.15%
2026-04-101.09421.3122+0.04%
2026-04-091.09381.3118+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
山西裕利定开债0.42%1.18%1.63%1.71%-1.95%1.99%
同类型排名1178/78631015/7863285/78631999/78636438/7863934/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
较差
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蓝烨 上任时间：2022-08-08

蓝烨女士:中国国籍,金融学专业硕士,具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员,从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理,从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。2022年8月8日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧

倪伟杰 上任时间：2024-07-10

倪伟杰先生:中国国籍,会计与金融学硕士,CFA,具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员,2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理,2024年7月起任山证(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2024年7月10日起任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧