山西裕利定开债
(003179)公募债券型
1.0870
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3230
累计净值 [2026-06-12]
1.0868
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：34.63%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：蓝烨,倪伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-06-10 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-04 |
| 3 | 0.05 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 5 | 0.05 | 2018-09-25 |
| 6 | 0.02 | 2017-09-22 |