前海联合添利债券A
(003180)公募债券型
1.1441
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-13]
1.2021
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:2.16%
- 最近半年:1.28%
- 今年以来:1.37%
- 最近一年:0.61%
- 最近两年:1.44%
- 最近三年:4.91%
- 成立以来:20.24%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:黄浩东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海联合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058000 | 2022-12-13 |