前海联合添利债券A
(003180)公募债券型
1.1774
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-10]
1.2354
累计净值 [2026-03-10]
1.1790
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-1.33%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：3.05%
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：孟晓婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-12-13 |