前海联合添利债券A
(003180)公募债券型
1.1774
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-10]
1.2354
累计净值 [2026-03-10]
1.1790
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-1.33%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：3.05%
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：孟晓婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-17 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-06-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日 |
| 2024-06-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-15 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-21 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-06-21 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |