前海联合添利债券C
(003181)公募债券型
1.1891
0.22%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.2471
累计净值 [2026-04-22]
1.1917
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：1.89%
- 成立以来：24.84%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：孟晓婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-12-13 |