前海联合添利债券C
(003181)公募债券型
1.1728
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.2308
累计净值 [2026-06-12]
1.2304
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-2.23%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：-2.75%
- 最近一年：-3.60%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：0.91%
- 成立以来：23.13%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：孟晓婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||