博时聚源纯债债券A
(003188)公募债券型
1.0657
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.4061
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：45.97%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.22亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0657 | 1.4061 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0865 | 1.4059 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0870 | 1.4064 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0872 | 1.4066 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0867 | 1.4061 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0861 | 1.4055 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 1.0849 | 1.4043 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0860 | 1.4054 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0879 | 1.4073 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0873 | 1.4067 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时聚源纯债债券A | 0.04% | 0.18% | 1.38% | 2.83% | 4.22% | 1.97% |
| 同类型排名 | 3254/3515 | 2753/3515 | 1208/3515 | 801/3515 | 686/3515 | 1083/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 65.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 56.89亿份 | 2276 |
| 2023-03-31 | 70.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 73.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄海峰 上任时间：2018-11-22
黄海峰先生:中国国籍,南开大学经济学学士,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-07 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-13 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-01 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-30 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-20 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-20 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |