博时聚源纯债债券A
(003188)公募债券型
1.0591
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.4421
累计净值 [2026-03-09]
1.0581
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：-2.49%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.64亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-10 |
| 2 | 0.00 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.00 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.00 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-08-16 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 10 | 0.00 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 12 | 0.01 | 2021-10-26 |
| 13 | 0.01 | 2021-08-17 |
| 14 | 0.00 | 2021-05-24 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 16 | 0.00 | 2020-12-18 |
| 17 | 0.02 | 2020-06-15 |
| 18 | 0.04 | 2020-01-17 |
| 19 | 0.04 | 2019-08-20 |
| 20 | 0.05 | 2019-05-22 |
| 21 | 0.04 | 2019-02-18 |
| 22 | 0.03 | 2018-01-24 |