创金合信尊丰纯债A
(003192)公募债券型
1.1417
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3660
累计净值 [2026-06-12]
1.1419
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：39.77%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-17 |
| 3 | 0.06 | 2024-05-21 |
| 4 | 0.05 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.05 | 2018-10-18 |
| 6 | 0.03 | 2017-09-14 |
| 7 | 0.00 | 2017-01-16 |