创金合信尊丰纯债A
(003192)公募债券型
1.1838
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.3141
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.63%
- 最近一年:3.74%
- 最近两年:6.78%
- 最近三年:11.40%
- 成立以来:33.53%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:郑振源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-11-24 |
2 | 0.051500 | 2018-10-18 |
3 | 0.026000 | 2017-09-14 |
4 | 0.002800 | 2017-01-16 |