创金合信尊丰纯债A
(003192)公募债券型
1.1345
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3588
累计净值 [2026-03-06]
1.1346
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：-1.84%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：-3.59%
- 最近三年：-3.56%
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.06 | 2024-05-21 |
| 3 | 0.05 | 2023-11-24 |
| 4 | 0.05 | 2018-10-18 |
| 5 | 0.03 | 2017-09-14 |
| 6 | 0.00 | 2017-01-16 |