创金合信尊智纯债债券A
(003193)公募债券型
1.0563
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3026
累计净值 [2026-03-09]
1.0557
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：2.08%
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.73亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.03 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.04 | 2022-01-21 |
| 4 | 0.05 | 2021-03-17 |
| 5 | 0.04 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-20 |
| 7 | 0.02 | 2017-12-13 |