光大保德信永利债券A
(003195)公募债券型
1.0373
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.3122
累计净值 [2026-04-21]
1.0379
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：34.25%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0373 | 1.3122 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0367 | 1.3116 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0366 | 1.3115 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0356 | 1.3105 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0356 | 1.3105 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0353 | 1.3102 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0353 | 1.3102 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0349 | 1.3098 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0344 | 1.3093 | -0.04% |
| 2026-04-08 | 1.0348 | 1.3097 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信永利债券A | 0.19% | 0.49% | 0.75% | 1.16% | 1.18% | 0.91% |
| 同类型排名 | 2372/7863 | 2734/7863 | 3342/7863 | 4300/7863 | 5602/7863 | 4113/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邹强 上任时间：2021-06-10
邹强先生:中国,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日担任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保 展开∨ 收起∧