光大保德信永利债券A
(003195)公募债券型
1.0393
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3142
累计净值 [2026-06-12]
1.0397
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：34.50%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.04 | 2024-11-29 |
| 3 | 0.04 | 2024-05-16 |
| 4 | 0.05 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.04 | 2019-01-24 |
| 6 | 0.02 | 2018-05-24 |
| 7 | 0.02 | 2018-03-20 |
| 8 | 0.01 | 2017-09-19 |
| 9 | 0.00 | 2017-05-25 |
| 10 | 0.01 | 2017-04-24 |