光大保德信永利债券C
(003196)公募债券型
1.0082
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.2705
累计净值 [2026-03-09]
1.0069
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-3.12%
- 最近两年：-8.04%
- 最近三年：-10.41%
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-07-19 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-15 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-15 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同的提示性公告 |
| 2024-07-15 | 关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2024-07-15 | 光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2024-06-28 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-15 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-14 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2024-05-11 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券C）基金产品资料概要更新 |