博时富发纯债债券A
(003207)公募债券型
1.1427
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.3944
累计净值 [2026-06-12]
1.1437
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：45.52%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-10 |
| 2 | 0.03 | 2022-06-10 |
| 3 | 0.05 | 2022-03-15 |
| 4 | 0.05 | 2020-09-22 |
| 5 | 0.02 | 2019-02-15 |
| 6 | 0.04 | 2018-08-17 |
| 7 | 0.03 | 2017-12-20 |