博时智臻纯债债券A
(003210)公募债券型
1.1246
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.3532
累计净值 [2026-06-05]
1.1240
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：38.58%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：李俏,余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-07 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.05 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.05 | 2018-10-26 |
| 5 | 0.03 | 2017-09-20 |